1月17日基金净值:汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.039,跌0.02%

小微 2025月01月18日 51153

证券之星消息,1月17日,汇添富中债1-3年农发债A最新单位净值为1.039元,累计净值为1.1928元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

1月17日基金净值:汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.039,跌0.02%
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汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.27%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2020年1月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.18%。

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