证券之星消息，3月11日，国寿安保安悦纯债一年定开债最新单位净值为1.0268元，累计净值为1.1038元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%，近3个月下跌0.31%，近6个月上涨0.73%，近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
国寿安保安悦纯债一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.54%，现金占净值比0.86%。
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
该基金的基金经理为李辉、刘振中，基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.43%。基金经理刘振中于2024年1月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.4%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
