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信用债ETF天弘: 天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金分红公告

2025月10月17日 70123
 天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金分红
                        公告
            公告送出日期：2025 年 10 月 15 日
基金名称         天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资
             基金
基金简称         天弘深证基准做市信用债 ETF
基金主代码        159398
基金合同生效日      2025 年 01 月 21 日
基金管理人名称      天弘基金管理有限公司
基金托管人名称      兴业银行股份有限公司
公告依据         《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘
             深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金
             基金合同》、《天弘深证基准做市信用债交易型开放式
             指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日      2025 年 09 月 25 日
有关年度分红次数的 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
说明
             基准日基金份额净值（单 100.6542
             位：人民币元）
截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润 66,332,789.40
的相关指标        （单位：人民币元）
             截止基准日按照基金合同 -
             约定的分红比例计算的应
               分配金额（单位： ）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                  5.887
注：天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）场内简称“信用债 ETF 天弘”。
权益登记日               2025 年 10 月 17 日
除息日                 2025 年 10 月 20 日
现金红利发放日             2025 年 10 月 22 日
分红对象                权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，
                    登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明           根据相关法律法规等规定，基金向投资者分配
                    的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。
 注：本公司将于 2025 年 10 月 21 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 10 月 22 日将现金红利款划付给指定
的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公
司及证券公司的规定。
年 10 月 15 日 10：30 起复牌。
   （1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话：95046。
  （2）销售服务机构：详见本基金官网列示。
  风险提示
  基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本
基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
  特此公告。
                         天弘基金管理有限公司
                         二�二五年十月十五日

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