首页 股市动态长信稳鑫三个月定开债: 关于长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

长信稳鑫三个月定开债: 关于长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

小微 2024月06月26日 59566
      长信基金管理有限责任公司关于长信稳鑫
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
                            公告送出日期：
            §1 公告基本信息
       基金名称                         长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
       基金简称                         长信稳鑫三个月定开债券发起式
       基金主代码                        005575
       基金运作方式                       契约型、定期开放式、发起式
       基金合同生效日                      2018 年 1 月 19 日
       基金管理人名称                      长信基金管理有限责任公司
       基金托管人名称                      江苏银行股份有限公司
       基金注册登记机构名称                   长信基金管理有限责任公司
                                    《长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
                                                                 《长信稳鑫三个月定期
       公告依据
                                    开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
       申购起始日                        2024 年 6 月 27 日
       赎回起始日                        2024 年 6 月 27 日
         §2 日常申购、赎回业务的办理时间
         根据本基金《基金合同》、         《招募说明书》的规定，本基金的首个封闭期为自基金合同生效
       日（含该日）起至基金合同生效日所对应的 3 个月月度对日的前一日。本基金的第二十四个封
       闭期为 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金
       每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日的期间。
       本基金第二十四个开放期为 2024 年 6 月 27 日，开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。下
       一个封闭期为本次开放期结束之日次日（含该日）起至本次开放期结束之日次日所对应的 3
       个月月度对日的前一日，即自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日为本基金的第二十五个封
       闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。
         本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，                 具体办理时间为
       上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，                 但基金管理人根据法律法规、中
       国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
         基金合同生效后，        若出现不可抗力，       或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
       其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施
       日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
         本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
       可达到或者超过 50%，基金不向个人投资者销售。法律法规或监管规则另有规定的，从其规
       定。
         §3 日常申购业务
         投资人办理本基金申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费，下同），追
       加申购的单笔最低金额为人民币 1 元；超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过
       本公司直销柜台申购本基金遵循上述规则。
         投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可
       根据市场情况，    调整本基金首次申购的最低金额。
         通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
                  申购金额（M，
                        含申购费）                           养老金客户申购费率
                       M＜100 万                                0.03%
                       M≥500 万                                     0
            除养老金客户之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
                  申购金额（M，
                        含申购费）                             申购费率
                      M＜100 万                                 0.6%
                      M≥500 万                                  0
         注：  M 为申购金额
         §4 日常赎回业务
         基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基金份额，基金份
       额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的，
       余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
                     持有期限（Y）                              赎回费率
                      Y＜3 个月                               1.5%
                      Y≥3 个月                                   0
         注：  Y 为持有期限
         §5 基金销售机构
         本基金仅接受长信直销柜台委托方式，     不开通网上交易。
         上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限
       公司
          本基金不通过场内进行销售。
          §6 基金份额净值公告的披露安排
          在基金合同生效后的每个开放期内，基金管理人在不晚于每个开放日的次日，通过指定
       网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
          基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，        在指定网站披露半年度和年度最后
       一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
          §7 其他需要提示的事项
       者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2018 年 1 月 11 日刊登在《上海证券报》、  《证券时报》
       上的《长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同摘要》、          《长信稳鑫三个
       月定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告》、       《长信稳鑫三个月定期开放债券型发
       起式证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。投资者亦可通过本公司网站查阅本基金的
       上述资料。
       日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效
       申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申
       请的确认情况。     若申购不成功或无效， 则申购款项本金退还给投资人。
          基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
       实接收到申购、赎回申请。     申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。   对于申购、赎回申请
       及申购份额、赎回金额的确认情况，      投资人应及时查询并妥善行使合法权利。    因投资人怠于履
       行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担
       由此造成的损失或不利后果。
       宜。
       基金一定盈利，     也不保证最低收益。 投资有风险，决策需谨慎，  投资者申购本基金前，   应认真阅
       读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
          特此公告。
                                             长信基金管理有限责任公司

相关推荐

标签列表