证券之星消息，9月26日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.033元，累计净值为1.2417元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.25%，近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.56%，现金占净值比0.28%。
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该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.38%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.21%。
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