证券之星消息，6月28日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1183元，累计净值为1.1703元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.01%，现金占净值比0.53%。
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
该基金的基金经理为陶国峰，陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.19%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
