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诺安黄金: 诺安全球黄金证券投资基金2024年度第2次分红公告

小微 2024月07月19日 53325
                       公告送出日期：2024年7月18日
  基金名称                              诺安全球黄金证券投资基金
  基金简称                              诺安全球黄金(QDII-FOF)
  基金主代码                             320013
  基金合同生效日                           2011年1月13日
  基金管理人名称                           诺安基金管理有限公司
  基金托管人名称                           中国工商银行股份有限公司
                                  《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信
  公告依据                            息披露管理办法》《诺安全球黄金证券投资基金基金基金合同》
                                  《诺安全球黄金证券投资基金招募说明书》
  收益分配基准日                           2024年7月12日
            基准日基金份额净值（单位 ： 人民
            币元）
               基准日基金可供分配利润(单位：人
  截止 收 益 分 配 基                                     4,769,666.85
               民币元）
  准日的相关指标
               截止基准日按照基金合同约定的
               分红比例计算的应分配金额 （单                      953,933.37
               位：人民币元）
  本次基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）                            0.18
  有关年度分红次数的说明                                本次分红为本基金2024年度的第2次分红
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基
金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分
配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
  权益登记日                2024年7月22日
  除息日                  2024年7月19日
  现金红利发放日              2024年7月24日
  分红对象                 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
                       选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年7月19日除权
                       后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构对红利再
  红利再投资相关事项的说明
                       投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年7月24日起投资者
                       可以查询。
                       根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征
  税收相关事项的说明
                       收所得税。
  费用相关事项的说明
  （1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。
  （2）本次分红方式的确认将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年7月22日)最后
一次选择的分红方式为准。
  （3）本基金于2024年7月8日发布了《诺安全球黄金证券投资基金暂停申购（含定投）
业务的公告》，自2024年7月8日起暂停本基金申购及定期定额投资业务。 恢复办理基金申
购及定期定额投资业务的时间将另行公告。
  （4）投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998，或登
陆网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。 投资者也可以前往本基金的销售机构进行
咨询。 本基金的销售机构详见本基金管理人网站本基金详情页公示的销售机构信息。
  （5）本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
   风险提示:
   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基
金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资
者基金投资的“  买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行负担。 基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基
金投资收益做出任何承诺或保证。 投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合
同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识本基金的风险收
益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期
限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当
性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
   因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益。 敬请投资者注意投资风险。
   特此公告。
                                   诺安基金管理有限公司

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